1. 审核应收账原始凭证的有效性,据此及时正确地处理应收账挂账和冲账,并向流程经理汇报核算差异情况。
2. 在规定的时间节点完成月度旅行社佣金的支付。
3. 及时正确地清理前台系统内假房挂账和信用卡挂账的冲账。
4. 在规定的时间节点正确地完成月结及年结工作,以及内部和外部临时需要的报告。
5. 完成月度应收账账龄分析报告。
6. 有效执行公司的保密性政策
7. 根据中国政策法规对会计凭证保管时效的规定,妥善保管和存档所有的会计凭证。
8. 严格执行财务系统的安全管理制度,被授权的员工才有使用权限。对工作中出现系统异常情况及时进行备份。
9. 执行风险控制及流程优化,跟进与应收账流程有关的内部及外部最新政策和要求。
资质要求
1. 会计/财务等相关专业优先
2. 大专及以上学历均可
3. 学习能力强,工作态度积极